AVATRADE APALANCAMIENTO
AvaTrade utiliza el apalancamiento cómo le da la gana, si ve que vas ganando te baja el apalancamiento o, pero te cierra la posición directamente. A estos respectos varias víctimas de AvaTrade me han llamado mostrándome captura de pantalla de que no tenían puesto Take Profif pero que al revisar como iba la cuenta se la han encontrado cerrada con lo cual AvaTrade le ha impedido de obtener los beneficios totales.
Ya hay pruebas más que suficientes de que la propia dirección de AvaTrade en el 2017 mandó un email a los que iban ganando en la cripto Cryple diciendo que le cerraban todas las posiciones. Ver artículo AVATRADE CIERRA POSICIONES.
Los agentes de AvaTrade me dicen que me garantizan en una cuenta manejada por AvaTrade un rendimiento de 100.000 euros en tres meses invirtiendo 40.000 euros y lo que hacen es que desaparecen y los hijos de Pu de AvaTrade se limitan a decir que ya han despedido a esa personal. Ver mi artículo Robo de AvaTrade a través del Helicóptero.
AVATRADE APALANCAMIENTO
AvaTrade no cumple con la legislación europea con respecto al apalancamiento dando a particulares apalancamientos que solo estarían permitidos a profesionales.
Una de las razones por las que tanta gente se siente atraída por el comercio de divisas en comparación con otros instrumentos financieros es que, con el Forex, por lo general, se puede obtener un apalancamiento mucho mayor que con las acciones. Aunque muchos operadores han oído hablar de la palabra «apalancamiento», pocos conocen su definición, cómo funciona el apalancamiento y cómo puede afectar directamente a sus resultados.
AVATRADE APALANCAMIENTO
El concepto de utilizar el dinero de otras personas para realizar una transacción también puede aplicarse a los mercados de divisas. En este artículo, exploraremos los beneficios de utilizar capital prestado para operar y examinaremos por qué emplear el apalancamiento en su estrategia de operaciones de divisas puede ser un arma de doble filo. Aunque con AvaTrade tienes garantizado que al final se van a quedar cono todo tu dinero.
El apalancamiento es el uso de fondos prestados para aumentar la posición de negociación de uno más allá de lo que estaría disponible de su saldo de efectivo solo.
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Las cuentas de corretaje permiten el uso del apalancamiento a través de las operaciones de margen, donde el corredor proporciona los fondos prestados.
Los operadores de divisas suelen utilizar el apalancamiento para beneficiarse de cambios de precios relativamente pequeños en los pares de divisas.
Sin embargo, el apalancamiento puede amplificar tanto las ganancias como las pérdidas.
DEFINICIÓN DE APALANCAMIENTO
El apalancamiento consiste en pedir prestada una determinada cantidad de dinero para invertir en algo. En el caso del mercado de divisas, el dinero se suele pedir prestado a un corredor. El comercio de divisas ofrece un alto apalancamiento en el sentido de que, por un requisito de margen inicial, un operador puede acumular -y controlar- una enorme cantidad de dinero.
Para calcular el apalancamiento basado en el margen, divida el valor total de la transacción por la cantidad de margen que se le exige:
Apalancamiento basado en el margen = Valor total de la transacción / Margen requerido
Por ejemplo, si se le exige que deposite el 1% del valor total de la transacción como margen y tiene la intención de negociar un lote estándar de USD/CHF, que equivale a 100.000 dólares, el margen requerido sería de 1.000 dólares.
Por lo tanto, su apalancamiento basado en el margen será de 100:1 (100.000/1.000). Para un requisito de margen de sólo el 0,25%, el apalancamiento basado en el margen será de 400:1, utilizando la misma fórmula.
Apalancamiento basado en el margen expresado como relación entre el margen requerido y el valor total de la transacción
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400:1 0.25%
200:1 0.50%
100:1 1.00%
50:1 2.00%
Sin embargo, el apalancamiento basado en el margen no afecta necesariamente al riesgo, y el hecho de que un operador tenga que poner el 1% o el 2% del valor de la operación como margen no puede influir en sus beneficios o pérdidas. Esto se debe a que el inversor siempre puede atribuir más que el margen requerido para cualquier posición. Esto indica que el apalancamiento real, y no el apalancamiento basado en el margen, es el indicador más fuerte de los beneficios y las pérdidas.
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Para calcular el apalancamiento real que está utilizando actualmente, simplemente divida el valor nominal total de sus posiciones abiertas por su capital de negociación:
Apalancamiento real = Valor total de la transacción / Capital total de negociación
Por ejemplo, si tiene 10.000 dólares en su cuenta, y abre una posición de 100.000 dólares (que equivale a un lote estándar), estará operando con un apalancamiento de 10 veces su cuenta (100.000/10.000). Si negocia dos lotes estándar, que tienen un valor nominal de 200.000 dólares, con 10.000 dólares en su cuenta, entonces su apalancamiento en la cuenta es de 20 veces (200.000/10.000).
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Esto también significa que el apalancamiento basado en el margen es igual al apalancamiento real máximo que puede utilizar un operador. Dado que la mayoría de los operadores no utilizan toda su cuenta como margen para cada una de sus operaciones, su apalancamiento real tiende a diferir de su apalancamiento basado en el margen.
En general, un operador no debería utilizar todo su margen disponible. Un operador sólo debería utilizar el apalancamiento cuando la ventaja esté claramente de su lado.
Una vez conocida la cantidad de riesgo en términos de número de pips, es posible determinar la pérdida potencial de capital. Como regla general, esta pérdida nunca debe ser superior al 3% del capital de negociación.
Si una posición está apalancada hasta el punto de que la pérdida potencial podría ser, por ejemplo, del 30% del capital de negociación, entonces el apalancamiento debería reducirse en esta medida. Los operadores tendrán su propio nivel de experiencia y parámetros de riesgo y pueden optar por desviarse de la directriz general del 3%.
Los operadores también pueden calcular el nivel de margen que deben utilizar. Supongamos que tiene 10.000 dólares en su cuenta de operaciones y decide operar con 10 mini lotes de USD/JPY. Cada movimiento de un pip en una cuenta mini tiene un valor aproximado de 1 dólar, pero al operar con 10 minis, cada movimiento de un pip tiene un valor aproximado de 10 dólares. Si opera con 100 minis, entonces cada movimiento de un pip vale aproximadamente 100 dólares.
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Por lo tanto, un stop-loss de 30 pips podría representar una pérdida potencial de 30 dólares para un solo mini lote, 300 dólares para 10 mini lotes y 3.000 dólares para 100 minilotes. Por lo tanto, con una cuenta de 10.000 dólares y un riesgo máximo del 3% por operación, debería apalancarse sólo hasta 30 mini lotes, aunque pueda tener la capacidad de operar más.
APALANCAMIENTO EN EL COMERCIO DE DIVISAS
En los mercados de divisas, el apalancamiento suele ser de hasta 100:1. Esto significa que por cada 1.000 dólares en su cuenta, puede negociar hasta 100.000 dólares en valor. Muchos operadores creen que la razón por la que los creadores de mercado de divisas ofrecen un apalancamiento tan alto es que el apalancamiento está en función del riesgo.
Saben que si la cuenta se gestiona adecuadamente, el riesgo también será muy manejable, o de lo contrario no ofrecerían el apalancamiento. Además, como los mercados de divisas al contado son tan grandes y líquidos, la capacidad de entrar y salir de una operación al nivel deseado es mucho más fácil que en otros mercados menos líquidos.
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En las operaciones, controlamos los movimientos de las divisas en pips, que es el cambio más pequeño en el precio de la divisa y depende del par de divisas.
Estos movimientos son realmente fracciones de céntimo. Por ejemplo, cuando un par de divisas como el GBP/USD se mueve 100 pips de 1,9500 a 1,9600, es decir, sólo un movimiento de 1 céntimo del tipo de cambio.
Por este motivo, las operaciones con divisas deben realizarse en cantidades considerables, lo que permite que estos movimientos de precios diminutos se traduzcan en mayores beneficios cuando se magnifican mediante el uso del apalancamiento. Cuando se trata de una cantidad como 100.000 dólares, los pequeños cambios en el precio de la divisa pueden dar lugar a ganancias o pérdidas significativas.
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RIESGO DE UN APALANCAMIENTO REAL EXCESIVO EN EL COMERCIO DE DIVISAS
Aquí es donde entra el arma de doble filo, ya que el apalancamiento real tiene el potencial de aumentar sus ganancias o pérdidas en la misma magnitud. Cuanto mayor sea la cantidad de apalancamiento sobre el capital que aplique, mayor será el riesgo que asumirá. Tenga en cuenta que este riesgo no está necesariamente relacionado con el apalancamiento basado en el margen, aunque puede influir si el operador no tiene cuidado.
Ilustremos este punto con un ejemplo. Tanto el operador A como el operador B tienen un capital de negociación de 10.000 dólares, y operan con un corredor que requiere un depósito de margen del 1%. Después de realizar un análisis, ambos están de acuerdo en que el USD/JPY está tocando techo y debería bajar de valor. Por lo tanto, ambos se ponen en corto en el USD/JPY a 120.
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El operador A opta por aplicar un apalancamiento real de 50 veces en esta operación, vendiendo en corto USD/JPY por valor de 500.000 dólares (50 x 10.000 dólares) sobre la base de su capital de operaciones de 10.000 dólares.
Como el USD/JPY está a 120, un pip de USD/JPY por un lote estándar vale aproximadamente 8,30 dólares, por lo que un pip de USD/JPY por cinco lotes estándar vale aproximadamente 41,50 dólares. Si el USD/JPY sube a 121, el operador A perderá 100 pips en esta operación, lo que equivale a una pérdida de 4.150 dólares. Esta única pérdida representará la friolera del 41,5% de su capital total de negociación.
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El operador B es más cuidadoso y decide aplicar un apalancamiento real cinco veces mayor en esta operación, vendiendo en corto USD/JPY por valor de 50.000 dólares (5 x 10.000 dólares) sobre la base de su capital de operaciones de 10.000 dólares. Esos 50.000 dólares del USD/JPY equivalen a la mitad de un lote estándar.
Si el USD/JPY sube a 121, el operador B perderá 100 pips en esta operación, lo que equivale a una pérdida de 415 dólares. Esta única pérdida representa el 4,15% de su capital de negociación total.
Esta tabla muestra cómo se comparan las cuentas de trading de estos dos operadores después de la pérdida de 100 pips.
Operador A Operador B
Capital de negociación $10,000 $10,000
Apalancamiento real utilizado 50 veces 5 veces
Valor total de la transacción $500.000 $50.000
En el caso de una pérdida de 100 pips -4.150 dólares -415 dólares
Porcentaje de pérdida de capital de negociación 41,5% 4,15%
Porcentaje de capital de negociación restante 58,5% 95,8%
*Todas las cifras están expresadas en dólares estadounidenses.
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¿CÓMO SE COMPARA EL MARGEN DEL MERCADO DE DIVISAS CON EL DE LAS ACCIONES?
El apalancamiento en los mercados de divisas tiende a ser significativamente mayor que el apalancamiento de 2:1 que se suele ofrecer en la renta variable e incluso que el apalancamiento de 15:1 que se ofrece en el mercado de futuros.
Aunque el apalancamiento de 100:1 puede parecer extremadamente arriesgado, el riesgo es significativamente menor si se tiene en cuenta que los precios de las divisas suelen cambiar menos del 1% durante la negociación intradía (negociación en un día)
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¿SON VOLÁTILES LOS MERCADOS DE DIVISAS?
Los mercados de divisas se encuentran entre los más líquidos del mundo. Por lo tanto, tienden a ser menos volátiles que otros mercados, como el inmobiliario. La volatilidad de una determinada divisa depende de múltiples factores, como la política y la economía de su país.
Por lo tanto, acontecimientos como la inestabilidad económica en forma de impago o el desequilibrio en las relaciones comerciales con otra moneda pueden provocar una volatilidad significativa.
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¿CUÁNTO APALANCAMIENTO DEBO UTILIZAR?
Los operadores deben elegir el nivel de apalancamiento que les resulte más cómodo.
Si usted es conservador y no le gusta correr muchos riesgos, o si todavía está aprendiendo a operar con divisas, un nivel de apalancamiento más bajo, como 5:1 o 10:1, podría ser más apropiado. Los operadores más experimentados o tolerantes al riesgo pueden sentirse cómodos con 50:1 o 100:1+.
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